Данные понятия представляют собой расхождения, которые наблюдаются между графиками цены и показаниями индикатора. Они используются в процессе торговли на бирже и являются надежными сигналами для принятия соответствующих решений независимо от того, с какими активами вы работаете: акциями, валютой, криптовалютой и так далее.
Дивергенции и конвергенция полезны для криптотрейдера тем, что сигнализируют об ослаблении тенденции, возможности ее скорого разворота. Некоторые трейдеры строят свою торговую стратегию, ориентируясь исключительно на данные показатели. Конвергенцию еще называют «бычьим» расхождением, а дивергенцию — «медвежьим». Если говорить об использовании терминов, то сегодня конвергенцию часто считают разновидностью дивергенции и не используют понятие как самостоятельное явление.
Разновидности
«Медвежье» расхождение является классической дивергенцией, она наблюдается в ситуациях, когда новообразованный максимум цены не имеет подтверждения со стороны движения соответствующего индикатора на графике. Подобная картина сигнализирует о том, что тренд ослабевает, а вероятность изменений увеличивается. В этот момент лучше всего открывать сделки и продавать активы. При появлении подобного расхождения необходимо закрыть все текущие сделки на покупку активов.
Если наблюдается «бычье» расхождение, движение цены вниз скоро изменится. Осциллятор реагирует на достижение ценового минимума в виде отсутствия прогресса. Такой момент лучше всего подходит для закрытия сделок на продажу активов и старта сделок на покупку.
Классическая дивергенция имеет 3 класса: «А», «В» и «С».
Рассмотрим отличия каждого из них.
- Класс «А». Это самая качественная дивергенция, которая оповещает криптотрейдеров и других участников рынка о скором стремительном развороте тенденции. Данный сигнал отображается при условиях, когда индикатор идет на понижение при сравнении с предыдущим максимум на графике, а параллельно с этим образуется новый максимум цены. Если же на ценовом графике наблюдается новый минимум, при этом экстремум осциллятора является более высоким, по сравнению с предыдущим — перед нами конвергенция.
- Класс «В». Характеризуется средней силой и является сигналом ослабления текущей тенденции, ее скорого изменения. Не стоит принимать решение только на основе дивергенции «В», необходимо подождать дополнительных доказательств из других программ.
- Класс «С». Как правило, возникает на тех рынках, где достаточно высока волатильность. По этой причине специалисты рекомендуют не использовать ее. Данное расхождение появляется, когда цена преодолевает экстремум и на индикаторе образуется дно, то есть двойная вершина. Дивергенция «С» сигнализирует о том, что программа пока не обнаружила существенной потери ведущего импульса.
Скрытая дивергенция
Выше мы разобрали правильную или классическую дивергенцию. При работе на финансовых рынках можно также встретить скрытую дивергенцию. Она обладает наивысшей степенью достоверности тенденции и появляется крайне редко. Скрытая «меджевья» дивергенция появляется при условии роста экстремумов осциллятора и снижения уровня ценового максимума. Данная картина говорит о достаточно твердом нисходящем тренде.
Когда впадины индикатора становятся глубже, а минимум цены растет — это скрытая конвергенция. Значит, скоро на рынке будет наблюдаться устойчивая восходящая тенденция.
Как выявить?
Найти дивергенции и конвергенцию можно с помощью индикаторов, помогут также и инструменты технического анализа: уровни сопротивления, уровни поддержки, трендовые линии и так далее. Для примера, разберем, как использовать трендовую линию для обнаружения дивергенций.
Если возникают два экстремума, которые имеют значение для трейдера, через график проводится прямая. Если цена в ходе своей динамики касается этой прямой, нужно проверить состояние индикатора. Как правило, в этом момент появляется желаемый сигнал, то есть дивергенция информирует о перепроданности или наоборот перекупленности рынка. В подобной ситуации любое импульсное движение на бирже становится слабее предыдущего. Зная это правило, вы сможете определять дивергенцию не прибегая к индикатору: когда вы видите, что новый минимум или максимум графика цены становится слабее по отношению к предыдущему — задумайтесь о силе тенденции. Вероятно, она исчерпана и скоро развернется.
Чтобы использовать тот или иной индикатор для обнаружения конвергенции и дивергенции, необходимо, чтобы он мог определять предложения относительно актива, уровень спроса и моментум. Данным критериям отвечает RSI (Индекс относительной силы), MACD (это индикатор, который содержит составляющие осциллятора) и так далее. Вообще, MACD расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence, что в переводе на русский означает «схождение/расхождение скользящих средних». MACD изначально создавался для обнаружения несоответствий между моментумом и динамикой цены, поэтому является наиболее желательным.
Однако еще раз повторим: метод торговли на основе дивергенции/конвергенции не является абсолютным. Даже если дивергенция была найдена с помощью осциллятора, не во всех случаях подтверждается. Однако и игнорировать данную методику не нужно, она несет определенную пользу.