Дейтрейдинг представляет собой торговлю на бирже путем совершения краткосрочных сделок. Суть такого трейдинга заключается в том, что трейдер инвестируют доступные средства в самые ликвидные активы. Благодаря ряду особенностей дейтрейдеры всегда остаются в плюсе и получают прибыль. Чем интенсивнее ведется внутридневная торговля, тем выше размер получаемой прибыли. Важно учитывать, что это происходит при условии сосредоточенности на процессе, обдуманных действий и выигрышной стратегии.
Маржинальный и не маржинальный дейтрейдинг
Дейтрейдеры отдают предпочтение акциям компаний, специализирующихся на предоставлении финансовых услуг. В связи с этим большой популярностью пользуются акции Bank of America (Нью-Йорская фондовая биржа и Санкт-Петербургская биржа: BAC). Также высоким спросом пользуются Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup и JPMorgan & Chase. Для внутридневной торговли высоким уровнем ликвидности могут похвастаться социальные медиа. Тот же Facebook и LinkedIn имеют высокие обороты в течение дня.
Теперь разберем, какие вариант дейтрейдинга являются прибыльными, а какие нет.
- Дейтрейдинг на 4-х часовых тайм-фреймах. Здесь сделки длятся от нескольких часов до суток. При этом сделка может охватить несколько Форекс-сессий, по этой причине дейтрейдер должен регулярно контролировать движение трендов при смене рынка. Участник рынка способен переносить коррекции цен, так как торговля осуществляется при минимальном уровне маржинального плеча (не более уровня 1:100).
- Внутридневная торговля на часовых тайм-фреймах. Здесь темп выполнения операций несколько выше, что сопровождается повышенным риском. Это подходящий вариант для начинающих трейдеров, так как не нужно долго держать позиции открытыми. Даже не прибегая к максимальному уровню кредитного плеча, имеется шанс заработать внушительный доход в ходе открытой сделки. К тому же делать анализ часового тайм-фрейма не сложно, благодаря этому тенденции обнаруживаются оперативно.
- Дейтрейдинг на минутных тайм-фреймах. Данный вариант характеризуется наибольшим риском. Чаще всего на коротких временных отрезках функционируют те секции рынка, которые не имеют достаточной суммы для торговли в размеренном темпе. В этом случае дейтрейдеры используют максимально допустимый уровень кредитного плеча, в результате существенно увеличивается объем используемых средств. Следовательно, размер прибыли также увеличивается. Главный недостаток — нехватка времени, что влечет за собой технические ошибки.
Таким образом, маржинальный дейтрейдинг — это внутридневная торговля с использование маржи брокера, то есть кредитного плеча. Не маржинальный дейтрейдинг — торговля с использованием собственного капитала.
Обратите внимание, что большинство брокеров не взимают комиссию за использование кредитного плеча в течение первого дня, она уже заложена в стандартную брокерскую комиссию. Плечо для внутридневной торговли может составлять от 1:20 и выше без перенося на следующий день. Такой высокий уровень маржинальных требований объясняется более низкими, по сравнению с длительными сделками, рисками потенциальных убытков. Это следует из правила: чем больше длительность спекулятивной операции — тем выше уровень возможных убытков. Таким образом, маржинальный дейтрейдинг является для большей части трейдеров оптимальным способом получения высокой прибыли при условии ограниченного личного капитала.
На каких биржах лучше им заниматься
Лучше всего для дейтрейдинга подходят следующие биржи:
- FiNMAX. Существует с 2015 года, минимальный депозит — 100 долларов.
- ForexClub. Существует с 1997 года, минимальный депозит — 200 долларов.
- 24option.com. Существует с 2010 года, минимальный депозит — 150 долларов.
- etore. Существует с 2007 года, минимальный депозит — 500 долларов.
Нюансы ликвидности при торговле
- У дейтрейдера есть уникальная возможность сосредоточиться на наиболее волатильных активах и многократно провести с ними операции.
- Можно установить короткие приказы стопов, по которым убытки будут минимальны.
- Отношение вознаграждения и риска, даже при небольшом движении цен в пунктах, может сохраняться высоким, в том числе и при условии ограниченного капитала, не более 1000 долларов.
- Дейтрейдинг зависит от фундаментальных факторов, однако от рыночных прогнозов она практически независима. Ведущее значение для трейдеров здесь приобретают технические характеристики. Чаще всего главное учитывать отскок или пробой определенного уровня цен.
- Трейдеру не нужно составлять прогнозы относительно динамики активов. Намного важнее правильно задать плановую прибыль, уровень риска, стартовую отметку цены для движения котировок. В ходе заключения сделок нужно брать во внимание только фактические данные.
Можно ли чем-то заменить стопы
Прежде чем начинать дейтрейдинг, необходимо установить цену входа на рынок и выхода. Это будет некоторой страховкой от чрезмерной суеты, неразберихи и, как следствие, ошибок в течение торговых сделок. Трейдер всегда должен держать в уме заранее определенные уровня для каждого актива, с которым он торгует. Как только ситуация на рынке изменяется в не лучшую сторону, нужно незамедлительно выходить, это позволяет минимизировать потери.
К сожалению, в дейтрейдинге пока нет инструментов, которые могли бы заменить стопы для взятия прибыли (Take Profit) и выхода для ограничения убытков (Stop Loss).